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3月27日基金净值:汇安恒利39个月定开纯债债券最新净值1.0316

发布日期:2024-06-14 03:42    点击次数:174

本站消息,3月27日,汇安恒利39个月定开纯债债券最新单位净值为1.0316元,累计净值为1.1064元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%,近3个月上涨0.13%,近6个月上涨0.84%,近1年上涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇安恒利39个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比150.65%,现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为张昆,张昆于2020年12月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.65%。

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